Coordinados de Tesoreria

Propósito del Puesto
Coordinar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas de tesorería, asegurando el adecuado manejo de la liquidez diaria, cumplimiento de obligaciones financieras, control de pagos y conciliaciones bancarias, contribuyendo a la estabilidad financiera de la organización y a la toma de decisiones informadas. También colabora en la gestión de relaciones bancarias, programación de financiamiento y elaboración de reportes clave para la Dirección General.


Funciones y Responsabilidades
• Coordinar la programación y ejecución diaria/semanal de pagos a proveedores, préstamos, impuestos y otros compromisos.
• Supervisar y validar la conciliación de todas las cuentas bancarias, resolviendo diferencias de manera oportuna.
• Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de efectivo de corto, mediano y largo plazo.
• Monitorear la posición de caja diaria y optimizar el uso de recursos disponibles.
• Ejecutar operaciones de compra y venta de divisas bajo condiciones competitivas.
• Gestionar la relación con instituciones financieras: operaciones diarias, cartas de crédito, garantías, etc.
• Dar seguimiento al cumplimiento de compromisos financieros con bancos e instituciones, asegurando puntualidad y control documental.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas aplicables.
• Participar en auditorías internas y externas, aportando la información requerida.
• Proponer mejoras en procesos, herramientas y reportes del área para aumentar la eficiencia operativa.
• Preparar y presentar reportes financieros para la Gerencia: flujo de caja, liquidez, operaciones en moneda extranjera.
• Actuar como Key User del área, participando en implementaciones, mejoras o actualizaciones del ERP (ej. SAP) y brindar soporte funcional al equipo.

Perfil Académico:
Bachiller Universitario en Administración de empresas, Finanzas, Economía o carrera afín .
Inglés Intermedio

Conocimientos:
Dominio de Excel ( intermedio-avanzado)

Experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería o finanzas corporativas.
Experiencia en flujos de efectivo, conciliaciones y pagos.
Experiencia con ERP financieros (preferiblemente SAP).

Habilidades requeridas:

• Planificación y organización.
• Pensamiento analítico.
• Liderazgo y capacidad de trabajar en equipo.
• Orientación al detalle.
• Comunicación efectiva.
• Proactividad y enfoque a resultados.
• Confidencialidad e integridad.
• Capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Ofrecemos:

Comedor subvencionado
Consultorio médico
Asociación Solidarista
Entre otros.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
3 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 18 y 99 años
Conocimientos: Microsoft Excel, SAP
Palabras clave: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria